后市展望
五月末收官，市场迎来一定程度修复，资金开始回流泛科技方向，其中商业航天概念股延续强势，并逐步向军工、卫星导航等方向延伸扩散。而在AIPC概念的带动下，整个消费电子板块同样展开反弹；此外，人形机器人、铜高速连接器等板块也于盘中活跃，但从上述热点的领涨标的来看，仍以小市值20CM个股为主，更偏向于短线的情绪博弈。另外需注意的是，今日市场热点跟进买盘不足问题仍未得以改善，量能提升幅度也相对有限，若后续无法进一步放量上涨的话，市场整体仍将延续弱势整理结构。
目前来看，国内在楼市政策密集出台后，短期地产板块交易预期的阶段接近尾声，在缺乏基本面主线的背景下，板块轮动的局面或将延续，这将对增量资金入场形成压制；外部地缘政治的诸多不可控因素，亦频繁干扰A股市场的风险偏好。这或将迫使市场震荡格局反复演绎。但同时我们也可以看到，市场分化特征下，仍有结构性的交易机会，这也将制后市整体回落空间，在估值依然处于较低水平下，当前的调整仍不失为较好的逢低布局时机。同时6月中旬前后经济数据披露或将成为行情演变的重要节点，建议持续关注国内政策、经济以及投资者预期的修复情况，以及海外较为复杂的地缘环境对市场风险偏好影响的消化情况，即国内外动态因素，仍是未来行情演绎的重要驱动力。
操作层面，成长板块和核心资产仍是重点关注邻不域。配置方向上，短期角度，政策利好的半导体和新能源板块值得关注；部分涨价板块如公用事业等市场关注度有所抬升。长期角度，在当前的市场环境下，高股息板块值得长期布局，但需等股价或交易拥挤度回落后再进行配置；此外，工业金属、电力、食品饮料等具备景气或业绩支撑品种仍可持续关注。

最后祝大家六一保持童真，六月投资大红大紫！
by中信建投-小方

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by中信建投-小方


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